中欧潜力价值灵活配置混合C(005764)

中欧潜力估价轻快的合理的事物混合型纸投入基金分赃公报
公报送出日期:2018年6月20日

1。基本数据公报
基金规则 中欧潜力估价轻快的合理的事物混合型纸投入基金
基金缩写 中欧潜力估价轻快的合理的事物混合
基金主指定遗传密码 001810
基金和约见效日期 2015年9月30日
基金主管姓名 中欧基金办理股份有限公司
基金托管人姓名 中国工商银行股份股份有限公司
公报根底 中华人民共和国纸投入基金法、《启动募集纸投入基金运作办理办法》等法规也《中欧潜力估价轻快的合理的事物混合型纸投入基金基金和约》、《中欧潜力估价轻快的合理的事物混合型纸投入基金新学生阐明书》
收益分派论据日 2018年6月11日
年度决定性的花红的阐明 股息是2018的概要的股息。
部下略述基金的基金缩写 中欧潜力估价轻快的合理的事物混合A 中欧潜力估价轻快的合理的事物混合C
部下搭配基金买卖指定遗传密码 001810 005764
通过设定一时间期限来统治下附设基金的相关性瞄准 论据日下单位基金商净值(单位):人民币) 1.485 1.481
论据日、部下基金可分派利润(单位):人民币) 616,904,990.39 32,672.51
这次搭配基金股息规划(股):人民币/ 10基金商 0.71 0.71

注:(1)辩论基金资产和约的规则:
1)基金的收益分派有两体贴的型。:现钞花红与花红再投入,投入者可选择再投入现钞花红或志愿地替换CAS;也许投入者不选择,基金的默许收益分派是现钞花红。;
2)基金商净值不应在表面之下面值,即基金收益分派论据日任一类别的基金商净值减去每单位该类基金商收益分派算术后不克不及在表面之下面值;
(3)基金对基金商的分派权异体同形。;
4)法规或接管机关另有规则的,从其规则。
2。如此等等与股息决定性的涉及的数据
所有权表示日 2018年6月21日
除息日 2018年6月21日
现钞花红决定性的日 2018年6月25日
花红男朋友 所有权表示的日期已表示在该表示册上。
优质的再投入相关性事项阐明 托管于登记簿表示零碎(即设法获得)的基金商分赃方法可为现钞分赃方法或花红再投入方法,基金的默许收益分派是现钞花红。;股息再投入党派是鉴于净沙尔计算的。。股息再投入基金商让日期为2018年6月22日。,花红再投入基金商可付赎金救人胚芽日为2018年6月25日。
涉税事项塑造 据宝库、国家税务总局的财税字[2002]128号《向纸投入基金收益成绩的告诉》,投入者分派给投入者的基金收益,暂免所得税。
本钱相关性事项阐明 这时基金缺少股息。。

注:现钞花红决定性的日是指选择现钞花红方法的投入者的现钞花红款划往评价售机构认为的日期。
三。如此等等必要睬的事项
(1)基金的股息将不会改观风险和报复特点。,将不会浓缩变稠基金投入风险或放针投入。本公司诚信为本。、勤勉的责怪基频的与办理与使用,但它不克不及誓言粉底获利。,它也不克不及誓言最低的收益。。要求投入者关怀投入风险。
(2)用于换得或让的基金商;,在登记簿日期,应用ReDE的基金商。
(3)投入者可登录中欧基金办理公司网站。,或拨打客户上菜用具工具400~700—97、021-660900翻阅相关性数据。

本公报。

中欧基金办理股份有限公司
2018年6月20日