长城久盈:关于基金份额折算和久盈A赎回结果的公告_基金公告_基金

  对长城久盈纯债职别纽带型使结合使充满基金一份折算和久盈 A 舒服出路的公报

  长城基金经营市场占有率有限公司于 2016 年 10 月 14 日在明确提出中级的及本基金经营人网站上当播音员了《长城

  久盈纯债职别纽带型使结合使充满基金职别运作期断气及转变成下一职别运作期的相关性章程公报》及《对长城久盈纯债职别纽带型

  使结合使充满基金、对远程盈余的B股替换使突出公报,2016 年 10 月 27 日为长城久盈纯债职别纽带型使结合使充满基金之久盈

  A股(以下缩写龙鹰A)舒服吐艳日,2016年10月28日为久盈 A 和长城久盈纯债职别纽带型使结合使充满基金之久盈

  B股(以下缩写长Ying B)基金替换日。使担忧事项公报列举如下。

  一、A股基金一份的换算出路

  2016年10月28日,替换前,A股基金的净一份为,搁浅计算,A的转变率为25000。,久

  基金A的净一份健康状态为人民币。,基金使合作持某个市场占有率已增至1份A股25份。。替换前,久盈 A 的基

  黄金总一份为26。,540, 份,替换后,久盈 A 的基黄金总一份为26。,971, 份。基金一份持有人持某个远程获益被替换。

  在本人的小数的后来地,的股本的量子霉臭保存到两个。,从此发生的偏离收录在基金资产中。。假设的一份是本加入A的使无效出路。

  准。

  使充满者自 2016年11月1日起可在欺骗机构查询其原持某个久盈 A 的一份折算出路。

  二、基金一份B股的换算出路

  2016年10月28日,替换前,B基金一份净值为,据此计算的久盈 B 的折算比率为 替换后,久

  基金B的净一份健康状态为人民币。,基金一份持有人模型持某个每 1 份久盈 B 相当的增进至  份。替换前,久盈

  B的总基金一份为321。,109, 份,替换后,B基金的总一份为444。,736, 份。基金持有人持某个远程获益

  B 经替换在本人的小数的后来地,的股本的量子霉臭保存到两个。,从此发生的偏离收录在基金资产中。。详细的市场占有率在加入处指示。

  出路是可以接见的。。

  使充满者自 2016年11月1日起可在欺骗机构查询其原持某个久盈 B 的一份折算出路。

  三、远程获益的使无效出路:发布判决书舒服

  全部的使无效和无效的舒服(包孕替换和替换),全部的用功都经过事务使无效。,使无效A的总一份被舒服。

  24,044, 份。

  使充满者自 2016年11月1日起可在欺骗机构查询这次久盈 A 舒服的使无效状况。

  四、本基金舒服后的市场占有率替换及远程增加A

  基金工具基金一份和远程进项的替换,基金的总一份为471。,707, 份,内侧,A的总一份为

  26,971, 份,B的总一份为444。,736, 份,久颖A和Jiu Ying B的比率是:1。。

  以防有怀疑,使充满者可拨打本公司客户满足需要说某种语言的(4008868666)或登陆本公司网站()停止翻阅或查询。

  本公报

  长城基金经营市场占有率有限公司

  2016年11月1日